Procédure pour exportation de données vers le logiciel Taxprep
INTRODUCTION
Cette fonction permet d'exporter dans un fichier texte, le revenu des courtiers pour une période donnée. Par la suite, il suffit d'importer le fichier généré dans le logiciel Taxprep Forms . Ce logiciel permet ainsi de produire les T4A et Relevé 1.
ATTENTION : si vous faites produisez des T4A pour des courtiers incoroporésincorporés, c’est le numéro d’entreprise fédéral qui apparaîtra si dans le profil du courtier, le champ "Nom de la Compagnie" est complété. Le numéro d’assurance social du courtier est présent pour la portion de son revenu avant son l'ajout du nom de sa compagnie.
Si vous avez peu de courtier courtiers il est possible de produire vos T4A et relevé 1 directement sur les sites des gouvernements provincial et fédéral.
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AVANT DE DÉBUTER
Il est recommandé d'imprimer dans GIMMI Web la liste des revenus par courtier et de la faire approuver par vos courtiers :
Pour imprimer cette liste, il suffit d'aller allez dans le menu Rapports > Courtiers non agent > Revenus.
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PROCÉDURE
1. Aller dans le menu Comptabilité> Exportation > Taxprep (T4A) et cliquer sur
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: Créer un nouveau fichier Taxprep + pour créer
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le nouveau fichier Taxprep.
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Assurez-vous que vous avez |
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les numéros d’assurance sociale pour chacun de vos courtiers. |
2. Compléter la sélection des paramètres : Succursales, Courtiers, la période et l'indicateur "Générer le revenu des courtiers incorporés". Cet indicateur doit être coché si vous voulez avoir des
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rapports pour vos courtiers incorporés.
| Note |
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Pour les courtiers incorporés, le numéro d’entreprise fédéral dans leur profil doit être complété. |
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3. Cliquer sur le bouton Suivant pour visualiser le détail de l'exportation.
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Assurez-vous
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que toutes les informations et montants sont exacts.
4. Cliquer sur Estampiller pour enregistrer les résultats.
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5. De retour au rapport interactif, vous
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pouvez télécharger le fichier enregistré Taxprep.csv
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en cliquant sur la flèche verte) de téléchargement.
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TAXPREP
Ouvrir le logiciel Taxprep;
Compléter les informations relatives à votre compagnie (Section Identification d'un client - Autre qu'un particulier);
Dans le menu principal, sélectionner :
Fichier > Importer des feuillets;
Sélectionner :
T4A/RL-1/RL-2 Écran de saisie- Revenus de pension ou d’autres sources;
Cliquer sur le bouton "Parcourir" pour récupérer votre fichier exporté de GIMMI Web
Inscrire le caractère virgule (',') comme séparateur;
Cliquer sur le bouton "Suivant". Vous pouvez ainsi lier chacun des champs manuellement avec l'icône entourée encerclé sur l'image (bouton "Lier") OU utiliser le modèle Taxprep que nous avons préparé en cliquant sur la fiche jaune à côté du bouton "Lier";
Téléchargement du modèle Taxprep NexOne
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À noter que le fichier est compressé avec l'extension .zip. Par conséquent, vous devez extraire le fichier Taxprep BMDL.eim qui est inclus à l'intérieur du .zip. |
Les Champs dans l'ordre sont:
Identification du destinataire (particulier ou autre qu'un particulier);
Numéro d'assurance sociale;
Nom de famille;
Prénom;
Numéro d'entreprise Fédéral (pour autre qu'un particulier);
Nom de l'entreprise (pour autre qu'un particulier);
Adresse-1re ligne;
Ville;
Province;
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Note : Le revenu pour Relevé 1 (RL-1 O) est automatiquement ajouté ainsi que le code de la case O.
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ATTENTION |
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| Note |
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Assurez-vous qu'il n'y a aucune case Rose sur la ligne de Type de feuillet (Rel.1 ) car le sommaire du Relevé 1 n'additionnera pas les feuillets. |
Suggestion, ne donner donnez pas les relevés et T4A trop tôt à vos courtiers pour éviter qu’il soit égaré qu’ils soient égarés 😉.
Dernière mise à jour de cette rubrique : janvier 2020
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Terminé! |