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Mise a jour manuelle du crédit ouvert de votre courtier par une caisse recette:
Que dois-je faire si un agent courtier me remet un chèque ou m'envoie un virement bancaire avec des fonds à ajouter à son crédit ouvert?
Créez une caisse-recette sous facturation: Comptabilité > caisse - recette > Facturation
Ajouter une nouvelle caisse recette pour la et choisir facturation
Completer Compléter le profil de la facturation de la caisse recette
Sélectionner le courtier
Sélectionner la méthode le mode de paiement: chèques, transferts bancairescarte de crédits, etc.
Choisissez Choisir le compte bancaire GL où l'argent a été déposé
No de référence (si applicable)
Le montant reçu
La date du chèque ou du virement
Entrez le montant à appliquer pour le crédit ouvert (dans ce scénario, appliquer le montant complet de 1000 $ pour le crédit).
S'il y a un montant à payer immédiatement pour les factures impayées, vous pouvez les appliquer dans la section Factures à payer (dans le scénario, il n'y a pas de factures impayées)
En cliquant sur ajouter, une liste des factures impayées de l’agent apparaîtra.Une fois terminé, cliquez sur SOUMETTRE ou Soumettre et ajouter un nouveau, le montant du crédit ouvert sera maintenant dans le profil de l'agent.