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"Opération d'un déboursé"
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Si vous faites une opération à une date différente, il faut mettre la date de transaction à cette date là Si vous voulez faire un paiement partiel, vous devez changer le Montant de rétribution à utiliser. à ce moment là, la redevance et les retenues seront calculés en fonction de ce montant |
* Si vous cliquer sur la loupe, cela vous permet de voir le détails du type de prélèvement, sur la poubelle si vous voulez supprimer, sur le + pour ajouter un prélèvement**
Vous avez l’option de Générer les prélèvements + pour que le calcul des frais de redevances et les retenues se calculent selon le profil du courtier.
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Si vous devez créer une facture avant de faire le paiement le bouton Créer facture + est là pour ça.
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Si vous avez un chèque à imprimer vous cliquez sur l'icône "voir les paiements" et cliquez de nouveau sur l'icône pour l'impression
Pour imprimer l'état de compte au courtier, cliquer sur l’icône pdf et pour l'envoyer par courriel au courtier allez sur l’enveloppe
Pour voir le détail ou pour faire annulation, cliquer sur la loupe
♦ Vous poursuivez à la section "déboursés aux autres agences"
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en cliquant sur + pour ouvrir une autre fenêtre qui va donner les informations du paiement au collaborateur(nom agence ,date du paiement, montant, mode de paiement , section adresse et remarques)
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♦ Pour la section "Déboursé aux institutions prêteuses " vous faites la même procédure qu'au "Déboursés aux autres agences"
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♦ Section "Dépôts à remettre" cliquer sur le le bouton Ajouter + pour ouvrir une nouvelle fenêtre où vous pourrez indiquer no chèque, date de paiement, client avec menu déroulant se mettra automatiquement au bénéficiaire, montant à rembourser
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Si vous désirez avoir un relevé de toutes les opérations pour une transaction vous pouvez utiliser le bouton Relevé Opération en haut
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Vous avez également accès aux Lettres, compte en fidéicommis, Recevable/payable, Recalculer les taxes, Imprimer chèques et écritures comptables.
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Si le montant des taxes de votre courtier est à zéro et qu’il a des taxes, cliquer sur le bouton recalculer les taxes pour que les taxes s’appliquent. |
Avant de sortir de la transaction, vérifier si le statut est "complétée" (Section profil de transaction sur la page d'ouverture )