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Une fois que vous êtes prêt à soumettre vos paiements en ligne, suivez les étapes ci-dessous.

1. Comptabilité > Caisse recette

2. Sous l'onglet Rapports en haut à droite, sélectionnez Paiements en lot de factures en ligne
   

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3. Sélectionnez Créer un nouveau lot de paiement de factures en ligne
   

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4. Sous Paramètres de paiements de factures en lot

   • Choisir la Date de transaction

   • Valider le Courriel de confirmation

   • Le montant total sélectionné apparaîtra une fois que vous aurez sélectionné les paiements dans la section suivante.
     

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5. Sélectionnez les courtiers à inclure dans le paiement en ligne. Chaque mode de paiement crée 1 fichier.
   

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6. Une fois la sélection terminée, cliquez sur le bouton Soumettre en haut de la page.
   

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7. Si des paiements ont été effectués par TFE (transfert de fonds électronique), ce message apparaîtra. Vous devrez soumettre le dossier à votre institution financière pour compléter le processus.
   

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   Voir article Transfert de fonds électronique pour les étapes a suivre
   

8. Une fois que vous avez envoyé votre lot de paiement en ligne, vous serez redirigé vers la page Liste des paiements de factures en lots où vous retrouverez le dernier paiement crée.
   

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9. Utilisez le bouton Rafraîchir pour mettre à jour le rapport.
   

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Pour configurer des informations de prélèvements pour vos courtiers ou fournisseurs, suivez les liens ci-dessous.

Configuration de retraits et de dépôts par TFE au compte d'un courtier