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La fonction de répartition des factures est utilisée pour répartir les montants entre le bureau et les courtiers ou simplement entre les courtiers.
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Choisir Créer un nouvel achat/dépense
Dans cette section, compléter les différents champs
Type de répartition / achat: Choisissez parmi les suivants
Dépense à recharger
Facture au nom du bureau
Facture au nom d’un courtier
Facture au nom d’une équipe
Date de la transaction: Sélectionnez la date
Élément de facturation: Sélectionnez le compte GL (s'il n'est pas créé, accédez à Administration> Configuration> Éléments de facturation> Articles> Créer)
Description: Le cas échéant pour changer
Plan correspondance comptable: Le cas échéant pour changer
Montant: Montant total à répartir ou à recharger
| Info |
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Il y aura quelques champs supplémentaires à remplir si vous sélectionnez: Facture au nom de l'équipe ou facture au nom de l'agent. |
Facture au nom d'une équipe
Équipe: Choisir une équipe
Date de la facture: la date sur la facture
No facture: Insérer le numéro de la facture reçue
Fournisseur: Sélectionner dans la liste des fournisseurs
Payé par: Cette option devrait se remplir automatiquement si elle avait déjà été complétée dans le compte GL. Dans le cas où il est payé par chèque, saisissez le même nom de fournisseur.
Facture au nom d'un Courtier
Courtier: Choisir un courtier
Date de la facture: la date sur la facture
No facture: Insérer le numéro de la facture reçue
Fournisseur: Sélectionner dans la liste des fournisseurs
Payé par: Cette option devrait se remplir automatiquement si elle avait déjà été complétée dans le compte GL. Dans le cas où il est payé par chèque, saisissez le même nom de fournisseur.
| Info |
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Si vous avez sélectionné une dépense à rembourser, une facture au nom du bureau ou une facture au nom d'une équipe, vous aurez une section courtiers impliqués à remplir. |
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Facture au nom du bureau
Montants répartis avec le bureau
Sélectionnez Ajouter +, sélectionnez le compte GL et entrez le montant
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| Info |
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Cette section sera automatiquement remplie lorsque vous ajouter votre fournisseur de facture seulement si vous avez ajouté les informations relatives au compte GL à son profil. Sinon il faut l’ajouter manuellement. |
Pour ajouter des comptes GL manuellement. Cliquer sur ajouter une ligne et rechercher le compte GL dans le menu déroulant.
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Entrez le montant manuellement
ou sauvegarder et fermer et cliquez sur Appliquer le solde
Une fois terminé, cliquez sur Soumettre ou Enregistrer et fermer pour y revenir plus tard. Vous pouvez également cliquer sur Soumettre et ajouter un nouveau pour créer un nouvelle répartition de facture.
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