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Dans l’onglet du haut, cliquer sur TRANSACTIONS
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( Possible aussi de cliquer sur Modules / Transactions/ Sommaire )
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Cliquer sur le crayon a gauche de votre transaction
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Cliquer sur fidéicommis
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Cliquer sur Ajout Dépôt
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Une nouvelle fenêtre vas ouvrir
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Dans l’espace d’information : DÉPÔT • Type de transaction est : dépôt de chèque.
• Numéro de reçu : se met automatiquement ou vous pouvez indiquer le no de votre séquence pour avoir la suite à votre prochain dépôt.
• Date de transaction seras par défaut la date du jour. Vous pouvez la modifier si le dépôt a été fait à une
autre date.
• Date inscription est : date du jour de la saisie.
• Utilité du dépôt : rétribution ou dépôt sécurité. La rétribution vas réduire le montant de la facture. Le dépôts devras être remboursé.
• Date de réception du dépôt est : le jour où vous l’avez reçu.
• Mode de réception du dépôt : À l’aide du menu déroulant vous sélectionnez la façon que vous avez reçu l’argent
• Montant reçu original est : le montant reçu • Devise : Choisir l’option adéquate
• Montant comptabilisé : Le montant seras automatiquement indiqué ( suit la case montant reçu )
• Date du chèque : Prendre l’information sur le chèque reçu • Numéro de chèque : Le numéro inscrit sur le chèque reçu
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Pour commencer, vous devez sélectionner la transaction à partir du menu transaction en cliquant sur le crayon jaune à gauche de la transaction.
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Pour ajouter un dépôt, cliquez sur le bouton Fidéicommis dans le haut de la page
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Puis cliquez sur Ajout Dépôt +
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Vous pouvez maintenant entrer les informations du dépôt (les champs avec * sont obligatoires)
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Type de transaction: Dépôt chèque dans ce cas-ci
Numéro du reçu: inscrire le numéro ou utilisez le bouton Prochain numéro pour assigner le prochain numéro disponible.
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Si il s’agit d'un dépôt de sécurité pour la transaction (survient parfois pour les locations), il faut sélectionner Utilité du dépôt (Dépôt de sécurité à rembourser), de cette façon ce montant n’aura pas d’impact sur votre facture au notaire/avocat ou à l’autre agence. |
Montant reçu original: montant du chèque reçu,
Montant comptabilisé: montant après la conversion dans le cas d’un chèque dans une autre devise (ex: dépôt en dollars américain, 1000$, après conversion 1350$.
Vous devez maintenant remplir la section Contact:
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• Client : Optionnel - Si le client est dans vos contacts déjà au dossier, vous pouvez l’utiliser, les autres informations seront automatiquement populées, si ce n’est pas le cas vous pouvez laisser cette case vide (Il est possible que le chèque provienne d’une personne qui n’est pas client dans la transaction par exemple: le père de l’acheteur fait un dépôt pour l’achat de propriété de sa fille).
• Titre : Optionnel - Choisir dans la liste déroulante
• Nom du déposant : Obligatoire -
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Si le dépôt est fait par quelqu’un qui n'est pas déjà dans vos contacts, inscrivez son nom ici.
• Occupation : Optionnel
• Type de dépôt : Auto
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généré à ACOMPTE -
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ne pas changer pour un dépôt en fidéicommis • Date de naissance 1 : Optionnel
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• Client 2 : Optionnel
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• Titre 2 : Optionnel
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• Nom du déposant 2 :
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Optionnel
• Courriel du bénéficiaire : Optionnel
• Date de naissance 2 : Optionnel
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Cliquez sur Sauvegarder et fermer
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| Note |
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| Tip |
Terminé! |