Procédure pour exportation de données vers le logiciel Taxprep
INTRODUCTION
Cette fonction permet d'exporter dans un fichier texte (csv), le revenu des courtiers pour une période donnée. Par la suite, il suffit d'importer le fichier généré dans le logiciel Taxprep Forms . Ce Ce logiciel permet ainsi de produire les T4A et Relevé 1.
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ATTENTION : si vous produisez des T4A pour des courtiers incorporés, c’est le numéro d’entreprise fédéral qui apparaîtra si dans le profil du courtier, le champ "Nom de la Compagnie" est complété. Le numéro d’assurance social du courtier est présent pour la portion de son revenu avant l'ajout du nom de sa compagnie. |
| Info |
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Si vous avez peu de courtiers il est possible de produire vos T4A et relevé 1 directement sur les sites des gouvernements provincial et fédéral. |
T4A : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t4a.html;
AVANT DE DÉBUTER
Il est recommandé d'imprimer dans GIMMI Web NexOne la liste des revenus par courtier et de la faire approuver par vos courtiers :.
Pour imprimer cette liste, allez dans le menu Rapports > Courtiers non agent et Non-agents > Revenus.
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PROCÉDURE
1. Aller Allez dans le menu Comptabilité> Exportation > Taxprep (T4A) et cliquer et cliquez sur: Créer un nouveau fichier Taxprep + pour créer le nouveau fichier Taxprep.
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| Note |
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Assurez-vous que vous avez les numéros d’assurance sociale pour chacun de vos courtiers. |
2. Compléter Complétez la sélection des paramètres : Succursales, Courtiers, la période et l'indicateur "Générer le revenu des courtiers incorporés". Cet indicateur doit être coché si vous voulez avoir des rapports pour vos courtiers incorporés.
| Note |
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Pour les courtiers incorporés, le numéro d’entreprise fédéral dans leur profil doit être complété. |
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3. Cliquer Cliquez sur le bouton Suivant pour visualiser le détail de l'exportation.
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Assurez-vous que toutes les informations et montants sont exacts.
4. Cliquer Cliquez sur Estampiller pour enregistrer les résultats.
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5. De retour au rapport interactif, vous pouvez télécharger le fichier enregistré Taxprep.csv en cliquant sur la flèche verte ) de téléchargement.
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LOGICIEL TAXPREP
Ouvrir le logiciel Taxprep;
Compléter les informations relatives à votre compagnie (Section Identification d'un client - Autre qu'un particulier);
Dans le menu principal, sélectionner :
Fichier > Importer des feuillets;
4. Sélectionner :
T4A/RL-1/RL-2 Écran de saisie- Revenus de pension ou d’autres sources;
Cliquer sur le bouton "Parcourir" pour récupérer votre fichier exporté de GIMMI WebNexOne Office
Inscrire le caractère virgule (',') comme séparateur;
Cliquer sur le bouton "Suivant". Vous pouvez ainsi lier chacun des champs manuellement avec l'icône encerclé sur l'image (bouton "Lier") OU utiliser le modèle Taxprep que nous avons préparé en cliquant sur la fiche jaune à côté du bouton "Lier";
Téléchargement du modèle Taxprep NexOne
Télécharger le modèle TaxPrep de NexOne:
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À noter que le fichier est compressé avec l'extension .zip. Par conséquent, vous devez extraire le fichier Taxprep BMDL.eim qui est inclus à l'intérieur du .zip. |
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13. Montant pour la commission d'un travailleur indépendant Case 020.
| Info |
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Note : Le revenu pour Relevé 1 (RL-1 O) est automatiquement ajouté ainsi que le code de la case O. |
| Note |
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Si vous avez retiré des courtiers incorporés (champ "Nom compagnie" de la gestion des courtiers), vous devrez gérer manuellement les montants de revenu de ceux-ci. |
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