Procédure pour exportation de données vers le logiciel Taxprep
INTRODUCTION
Cette fonction permet d'exporter dans un fichier texte (csv), le revenu des courtiers pour une période donnée. Par la suite, il suffit d'importer le fichier généré dans le logiciel Taxprep Forms . Ce Ce logiciel permet ainsi de produire les T4A et Relevé 1.
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AVANT DE DÉBUTER
Il est recommandé d'imprimer dans NexOne la liste des revenus par courtier et de la faire approuver par vos courtiers .
Pour imprimer cette liste, allez dans le menu Rapports > Courtiers et Non-agents > Revenus.
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PROCÉDURE
1. Aller Allez dans le menu Comptabilité> Exportation > Taxprep (T4A) et cliquer et cliquez sur: Créer un nouveau fichier Taxprep + pour créer le nouveau fichier Taxprep.
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Assurez-vous que vous avez les numéros d’assurance sociale pour chacun de vos courtiers. |
2. Compléter Complétez la sélection des paramètres : Succursales, Courtiers, la période et l'indicateur "Générer le revenu des courtiers incorporés". Cet indicateur doit être coché si vous voulez avoir des rapports pour vos courtiers incorporés.
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Pour les courtiers incorporés, le numéro d’entreprise fédéral dans leur profil doit être complété. |
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3. Cliquer Cliquez sur le bouton Suivant pour visualiser le détail de l'exportation.
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Assurez-vous que toutes les informations et montants sont exacts.
4. Cliquer Cliquez sur Estampiller pour enregistrer les résultats.
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5. De retour au rapport interactif, vous pouvez télécharger le fichier enregistré Taxprep.csv en cliquant sur la flèche verte ) de téléchargement.
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LOGICIEL TAXPREP
Ouvrir le logiciel Taxprep;
Compléter les informations relatives à votre compagnie (Section Identification d'un client - Autre qu'un particulier);
Dans le menu principal, sélectionner :
Fichier > Importer des feuillets;
4. Sélectionner :
T4A/RL-1/RL-2 Écran de saisie- Revenus de pension ou d’autres sources;
Cliquer sur le bouton "Parcourir" pour récupérer votre fichier exporté de NexOne Office
Inscrire le caractère virgule (',') comme séparateur;
Cliquer sur le bouton "Suivant". Vous pouvez ainsi lier chacun des champs manuellement avec l'icône encerclé sur l'image (bouton "Lier") OU utiliser le modèle Taxprep que nous avons préparé en cliquant sur la fiche jaune à côté du bouton "Lier";
Téléchargement du modèle Taxprep NexOneTélécharger le modèle TaxPrep de NexOne:
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À noter que le fichier est compressé avec l'extension .zip. Par conséquent, vous devez extraire le fichier Taxprep BMDL.eim qui est inclus à l'intérieur du .zip. |
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