La meilleure façon de ne rien manquer est de refaire les étapes de traitement d’une référence hypothécaire à l'envers.
Il y a 3 scénarios possibles lors de l'annulation d’une caisse recette de référence hypothécaire
Seule la caisse recette a été crée?
La caisse recette et la référence hypothécaire sont-elles liées à une transaction ou indépendantes d’une transaction?
La caisse recette, la distribution des références hypothécaires et les déboursées ont-elles été effectuées pour la référence?
1. Annuler une caisse recette:
Ouvrir Caisse recettes à partir de Comptabilité dans le menu de gauche.
Cliquer sur le crayon pour modifier la caisse recette en question.
En haut du Profil du Caisse Recette de référencement hypothécaire, cliquez sur ANNULER!.
2. Annulation d’une caisse recette et d'une répartition
Allez dans Transactions > Références Hypothécaires
Cliquez sur le crayon pour modifier la référence hypothécaire.
Dans la section Répartition de la référence hypothécaire, cliquez sur le panneau d'avertissement pour annuler la répartition.
Le statut Annulé passera à Oui.
Si vous ne trouvez pas la répartition de référence hypothécaire dans cette section, allez dans Transactions.Cliquez sur le crayon pour modifier la transaction. (Type de transaction: référence hypothécaire)
Si elle est liée à une transaction, l'adresse apparaît. Si elle est indépendante d'une transaction, l'adresse sera vide.
Aller dans Déboursés.
Dans "caisse recette de la transaction", cliquez sur le No seq.
Dans la section Répartition de la référence hypothécaire, cliquez sur le panneau d'avertissement pour annuler le paiement.
Le statut annulé passera à Oui
Une fois la page rafraîchie, cliquez sur le numéro de caisse recette dans la section Récapitulatif de la caisse recette de recommandation de prêt hypothécaire.
Vous serez dirigé vers la caisse recette, où vous pourrez cliquer sur Annuler en haut de la page.
3. Annulation d'une référence hypothécaire lorsqu'un courtier a été payé
Dans la section déboursés de la transaction.
Allez à déboursés aux courtiers du bureau.
Cliquez sur le panneau d'avertissement pour annuler le paiement.
Si le paiement a été effectué dans un mois différent et que vous avez clôturé votre période comptable, assurez-vous de mettre la date actuelle avant d'annuler.
Si le mois n'a pas été clôturé, vous pouvez sélectionner la date d'origine pour annuler l'opération.
Si un paiement par TEF a été créé et traité à la banque, il ne sera pas annulé. Ce n'est que si le paiement attend d'être ajouté au lot sortant qu'il peut être annulé.
Suivez les étapes ci-dessus dans le point 2, puis les étapes dans le point 1, pour annuler complètement la référence hypothécaire.
Terminé!
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