Si votre courtier permet à votre bureau d’effectuer un retrait de son compte bancaire ou un dépôt direct sur son compte bancaire pour les paiements de commissions et de factures, voici les étapes à suivre:
Administration
1. Tout d'abord, à partir du compte administration, vous devez activer le transfert électronique de fonds vers et depuis votre compte bancaire.
Administration> Configuration> Général> Transfert de fonds Électronique
2. Ajouter
3. Remplissez les champs obligatoires*
Institution financière: de quelle banque l'argent proviendra ou ira t-il?
Compte GL: quel compte GL sera affecté
Type: dépôt (dans le compte du bureau) ou retrait (à partir du compte du bureau)
Les champs suivants nécessitent des informations de votre banque. Vous devez les contacter et préciser le dépôt, le retrait ou les deux.
No compte
No transit
No d'identification TFE
4.Une fois les informations renseignées, vous devez effectuer le même processus dans le compte des courtiers
Allez dans Courtiers / Non-Agents> Courtiers> Sélectionnez votre courtier
Dans la section Transfert de fonds électronique , cliquez sur AJOUTER
Remplissez les champs obligatoires
Institution financière (Valeur obligatoire)
No transit (Valeur obligatoire)
No de compte (Valeur obligatoire)
Type: dépôt seulement (dans le compte), prélèvement seulement (depuis le compte), ou dépôt et prélèvement
Sauvegarder et fermer
Maintenant que vos comptes TFE ont été configurés, vous pouvez désormais facturer vos courtiers et traiter les paiements, ou déposer directement leurs paiements de commission.
Terminé!
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