Procèdure TaxPrep

Procédure pour exportation de données vers le logiciel Taxprep

1. INTRODUCTION

Cette fonction permet d'exporter dans un fichier texte, le revenu des courtiers pour une période donnée.  Par la suite, il suffit d'importer le fichier généré dans le logiciel Taxprep Forms .  Ce logiciel permet ainsi de produire les T4A et Relevé 1.

ATTENTION : si vous faites des T4A pour des courtiers incoroporés, c’est le numéro d’entreprise fédéral qui apparaîtra si dans le profil du courtier, le champ "Nom de la Compagnie" est complété.  Le numéro d’assurance social du courtier est présent pour la portion de son revenu avant son ajout du nom de sa compagnie. 
Si vous avez peu de courtier il est possible de produire vos T4A et relevé 1 directement sur les sites des gouvernements provincial et fédéral.

T4A : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t4a.html;

Relevé 1 : https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/produire-et-transmettre-les-releves-et-le-sommaire-1/releve-1-revenus-demploi-et-revenus-divers/comment-remplir-le-releve-1/;

1. AVANT DE DÉBUTER

Il est recommandé d'imprimer dans GIMMI Web la liste des revenus par courtier et de la faire approuver par vos courtiers :

Pour imprimer cette liste, il suffit d'aller dans le menu Rapports > Courtiers non agent > Revenus. 

1. PROCÉDURE

1. Aller dans le menu Comptabilité> Exportation > Taxprep (T4A) et cliquer sur l’icône Créer un nouveau fichier Taxprep + ​ pour créer un nouveau fichier Taxprep.

2. Assurez-vous que vous avez des numéros d’assurance sociale pour chacun de vos courtiers.

3. Compléter la sélection des paramètres : Succursales, Courtiers, la période et l'indicateur "Générer le revenu des courtiers incorporés".   Cet indicateur doit être coché si vous voulez avoir des feuillets pour vos courtiers incorporés. 
   Pour les courtiers incorporés, le numéro d’entreprise fédéral dans leur profil doit être complété. 
   Ce numéro doit absolument est inscrit sous la forme 999999999RP9999 sinon vous devrez le compléter manuellement dans le logiciel Taxprep.

4. Cliquer sur le bouton Suivant ​pour visualiser le détail de l'exportation.
   Assurez-vous qu'il ne manque pas d'information comme le Numéro d’assurance sociale, l'adresse du courtier, son code Postal et assurez-vous de l'exactitude des montants;

5. Cliquer sur le bouton Estampillé ​pour enregistrer le résultat. 
   De retour au rapport interactif, vous n'avez qu'à télécharger le fichier enregistré Taxprep.csv à l'aide de l'icône  (Flèche verte)​.

6. Ouvrir le logiciel Taxprep;

1. Compléter les informations relatives à votre compagnie (Section Identification d'un client - Autre qu'un particulier);

1. Dans le menu principal, sélectionner 

Fichier > Importer des feuillets;

1. Sélectionner

T4A/RL-1/RL-2 Écran de saisie- Revenus de pension ou d’autres sources;

1. Cliquer sur le bouton "Parcourir" pour récupérer votre fichier exporté de GIMMI Web

1. Inscrire le caractère virgule (',') comme séparateur;

1. Cliquer sur le bouton "Suivant". Vous pouvez ainsi lier chacun des champs manuellement avec l'icône entourée sur l'image (bouton "Lier") OU utiliser le modèle Taxprep que nous avons préparé en cliquant sur la fiche jaune à côté du bouton "Lier";

Téléchargement du modèle Taxprep NexOne

À noter que le fichier est compressé avec l'extension .zip. Par conséquent, vous devez extraire le fichier Taxprep BMDL.eim qui est inclus à l'intérieur du .zip. 

​

1. Les Champs dans l'ordre sont:

1. Identification du destinataire (particulier ou autre qu'un particulier);

1. Numéro d'assurance sociale;

1. Nom de famille;

1. Prénom;

1. Numéro d'entreprise Fédéral (pour autre qu'un particulier);

1. Nom de l'entreprise (pour autre qu'un particulier);

1. Adresse-1re ligne;

1. Ville;

1. Province;

10.  Pays;

11.  Code Postal;

12.  Activer cette case si vous désirez imprimer les instructions pour le feuillet T4A;

13.  Montant pour la commission d'un travailleur indépendant Case 020.

Note : Le revenu pour Relevé 1 (RL-1 O) est automatiquement ajouté ainsi que le code de la case O.

Suggestion, ne donner les relevés et T4A trop tôt à vos courtiers pour éviter qu’il soit égaré 😉.

Dernière mise à jour de cette rubrique : janvier 2020