Répartition de facture
- Bertrand Maltais (Unlicensed)
- Holley Vosburgh
- Regis Bassy Koffi (Unlicensed)
- Marianne Desrosiers (Unlicensed)
La fonction de répartition des factures est utilisée pour répartir les montants entre le bureau et les courtiers ou simplement entre les courtiers.
Comptabilité > Comptes recevables > Répartitions de facture
Créer une nouvelle répartition de facture:
Choisir Créer un nouvel achat/dépense
Dans cette section, compléter les différents champs
Type de répartition / achat: Choisissez parmi les suivants
Dépense à recharger
Facture au nom du bureau
Date de la transaction: Sélectionnez la date
Élément de facturation: Sélectionnez le compte GL (s'il n'est pas créé, accédez à Administration> Configuration> Éléments de facturation> Articles> Créer)
Description: Le cas échéant pour changer
Plan correspondance comptable: Le cas échéant pour changer
Montant: Montant total à répartir ou à recharger
Si vous avez sélectionné une dépense à rembourser, une facture au nom du bureau vous aurez une section courtiers impliqués à remplir.
Courtiers impliqués
Si vous ajoutez quelques courtiers, vous pouvez cliquer sur Ajouter et les sélectionner un par un et choisir Sauvegarder et ajouter à nouveau
Si vous facturez tous les agents de l’agence ou la majorité d'entre eux, sélectionner Ajouter en lot
Maintenez CTRL + Clic avec la souris pour sélectionner des courtiers, puis cliquez sur>
Maintenez Shift + Click avec la souris pour saisir tous les courtiers de haut en bas, puis cliquez sur>
Une fois vos courtiers sélectionnés, cliquez sur Créer
Pour répartir le montant entre vos courtiers, modifiez chacun d'eux et saisissez le montant unitaire.
Si vous facturez le même montant de manière égale, cliquez sur Répartition Égale.
Lorsque vous avez rempli votre facture, cliquez sur Soumettre.
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer la facture à vos courtiers, cliquez sur Sauvegarder et fermer
Facture au nom du bureau
Montants répartis avec le bureau
Cette section sera automatiquement remplie lorsque vous ajouter votre fournisseur de facture seulement si vous avez ajouté les informations relatives au compte GL à son profil. Sinon il faut l’ajouter manuellement.
Pour ajouter des comptes GL manuellement. Cliquer sur ajouter une ligne et rechercher le compte GL dans le menu déroulant.
Entrez le montant manuellement
Une fois terminé, cliquez sur Soumettre ou Enregistrer et fermer pour y revenir plus tard. Vous pouvez également cliquer sur Soumettre et ajouter un nouveau pour créer un nouvelle répartition de facture.