Après avoir ouvert votre transaction, vous devez cliquer sur l'icône déboursé
Un caisse recette d’encaissement ou d’avance doit avoir été fait au préalable, dans la section Caisse recettes de la transaction les montants encaissés sont affichés
Ensuite à la section "Déboursés aux courtiers du bureau":
Si vous avez des courtiers qui font parti d'une équipe cliquer sur l'onglet "Créer les frais de transactions aux membres d'une équipe" cela va immédiatement créer les redevances et retenues
Cela va ouvrir une nouvelle fenêtre "Frais de redevances calculés pour les courtiers impliqué membres d'une équipe -étape 1/2" > indiquer la date de transaction >cliquer sur l'icône suivant
Vous allez avoir une autre page "Frais de redevances calculés pour les courtiers impliqué membres d'une équipe -étape 1/2 étape 2/2" si tout est correct vous cliquer sur l'icône estampiller pour revenir à la section "Déboursés aux courtiers du bureau"
Continuez en cliquant sur l'icône
plus devant le nom d'un courtier et une nouvelle page (Titre =Transaction ,no, type de transaction, adresse) va s'ouvrir:
Section
"Sommaire" vous donne l'info sur la rétribution + avances au courtier s'il y a lieu et la transaction
"Opération d'un déboursé"
* Si vous cliquer sur la loupe cela vous permet de voir le détails du type de prélèvement, sur la poubelle si vous voulez supprimer, sur le pour ajouter un prélèvement**
→ Courtier qui fait parti d'une équipe ,vous devez peser sur l'icône devant "Retenues" puisque les redevances ont déjà calculées
→ Pour les courtiers individuels, vous devez peser sur l'onglet "Générer les prélèvements" cela calculera les redevances et retenues
→ On poursuit en appuyant sur le + pour payer les "Factures en souffrance" s'il y a lieu alors une nouvelle fenêtre va ouvrir pour vous permettre d'indiquer un montant à verser
►option 1: montant à verser sur toute les factures( le montant sera appliquer sur les plus anciennes factures)
►option 2: de faire une sélection manuelle d'une facture en souffrance.
Pour finaliser, on sauvegarde avant de fermer la fenêtre
→ Ensuite clique sur le + pour faire un crédit ouvert au courtier s'il y eu une directive à cet effet alors une nouvelle fenêtre va ouvrir et vous permettre d'indiquer la somme en positif et sauvegarder .
→ Finalement, on peser sur le + pour le faire le paiement au courtier alors une nouvelle fenêtre va ouvrir pour vous indiquer le montant du paiement, bénéficiaire, date, le mode de paiement (vous pouvez le modifier au besoin) et selon votre choix vous pourrez voir avec le menu déroulant "transfert de fonds électronique" "virement bancaire" ou "chèque" dans ce cas vous indiquer votre numéro de chèque.
De plus vous avez une section
adresse pour les coordonnées du courtier et remarques pour identifier la transaction.
Sauvegarder avant de fermer la fenêtre. Vous revenez dans la section "opération d'un déboursé" et lorsque le solde au bas de la page est à zéro vous pouvez cliquer sur l'icône estampiller en haut de la page pour enregistrer.
→ Vous êtes de nouveau à la fenêtre déboursé pour vous permettre de faire le déboursé des autres courtiers impliqués dans la transaction, s'il y a lieu.
Si vous avez un chèque à imprimer vous cliquez sur l'icône "voir les paiements" et cliquez de nouveau sur l'icône pour l'impression
Pour imprimer l'état de compte au courtier, cliquer sur et pour l'envoyer par courriel au courtier allez sur
Pour voir le détail ou faire annulation , cliquer sur la loupe
♦ Vous poursuivez à la section "déboursés aux autres agences" en cliquant sur + pour ouvrir une autre fenêtre qui va donner les informations du paiement au collaborateur(nom agence ,date du paiement, montant, mode de paiement , section adresse et remarques)
au mode de paiement vous avez un menu déroulant qui est sélectionner selon le profil de l'agence et permet d'inscrire le no de chèque s'il y a lieu.
sauvegarder
Si vous avez un chèque à imprimer vous cliquez sur l'icône "voir les paiements" et cliquez de nouveau sur l'icône pour l'impression
♦ Pour la section "Déboursé aux institutions prêteuses " vous faites la même procédure qu'au "Déboursés aux autres agences"
♦ Section "Dépôts à remettre" cliquer sur le pour ouvrir une nouvelle fenêtre où vous pourrez indiquer no chèque, date de paiement, client avec menu déroulant se mettra automatiquement au bénéficiaire, montant à remboursé
De plus vous avez une section "Adresse" pour le bénéficiaire et "Remarques" qui mentionne l'adresse de la transaction. Sauvegarder pour fermer
Avant de sortir de la transaction, vérifier si le statut est "complétée" (Section profil de transaction sur la page d'ouverture )
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