Transfert de fonds électronique

C’est à cet endroit que vous pouvez créer le fichier contenant les informations pour les transferts de fonds électronique que vous allez acheminer à votre banque via leur portail.

Il est possible de faire des dépôts bancaires et des prélèvements bancaires.

Les étapes de configuration de transfert de fonds doivent être faites dans le système et au près de votre banque avant de pouvoir utiliser cette option.

Pour faire un transfert de fonds, vous devez cliquer sur Créer +

Vous entrez votre numéro de lot si celui affiché n’est pas le bon, le numéro s’incrémente automatiquement.

Vous sélectionner le compte (si vous avez plus d’un compte actif pour les transferts).

Vous pouvez faire des dépôts ou des prélèvements, ces options doivent être faites une à la fois, il n’est pas possible de faire des dépôts et des prélèvements dans un même fichier de transfert.

Vous avez l’option d’inclure les transactions post-datées.

Vous sélectionnez les transactions à inclure dans votre transfert.

Il y a une possibilité de sortir un rapport d’approbation avant de faire le transfert, ceci dépend des politiques internes dans votre bureau.

Pour enclencher le processus, il faut cliquer sur Sauvegarder et fermer

La page suivante vous affiche les courriels de confirmations de dépôt ou prélèvement qui seront envoyés.

Cliquer sur Tout envoyer

ou cliquer sur le crayon ou sur la poubelle pour éditer ou supprimer le courriel.

Votre fichier pour le transfert est créer, vous pouvez imprimer le rapport de contrôle en cliquant sur l’icône pdf, pour télécharger celui-ci, il faut cliquer sur la flèche verte et à l’envoyer à votre banque via le portail de celle-ci.

Pour certaine banque, comme la Banque Nationale, c’est toujours le même nom de fichier (ex: Tf0233345.zip) qui est généré, il faut donc avant le téléchargement, effacer le fichier qui est sur votre ordinateur avant de procéder.