Procédure TaxPrep (exportation pour CCH Forms)

Procédure pour exportation de données vers le logiciel Taxprep

INTRODUCTION

Cette fonction permet d'exporter dans un fichier texte (csv), le revenu des courtiers pour une période donnée. Par la suite, il suffit d'importer le fichier généré dans le logiciel Taxprep Forms . Ce logiciel permet de produire les T4A et Relevé 1.

ATTENTION : si vous produisez des T4A pour des courtiers incorporés, c’est le numéro d’entreprise fédéral qui apparaîtra si dans le profil du courtier, le champ "Nom de la Compagnie" est complété. Le numéro d’assurance social du courtier est présent pour la portion de son revenu avant l'ajout du nom de sa compagnie.

Si vous avez peu de courtiers il est possible de produire vos T4A et relevé 1 directement sur les sites des gouvernements provincial et fédéral.

T4A : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t4a.html;

Relevé 1 : https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/produire-et-transmettre-les-releves-et-le-sommaire-1/releve-1-revenus-demploi-et-revenus-divers/comment-remplir-le-releve-1/;

AVANT DE DÉBUTER

Il est recommandé d'imprimer dans NexOne la liste des revenus par courtier et de la faire approuver par vos courtiers .

Pour imprimer cette liste, allez dans le menu Rapports > Courtiers et Non-agents > Revenus.

PROCÉDURE

1. Allez dans le menu Comptabilité> Exportation > Taxprep (T4A) et cliquez sur: Créer un nouveau fichier Taxprep + pour créer le fichier Taxprep.

Assurez-vous que vous avez les numéros d’assurance sociale pour chacun de vos courtiers.

2. Complétez la sélection des paramètres : Succursales, Courtiers, la période et l'indicateur "Générer le revenu des courtiers incorporés". Cet indicateur doit être coché si vous voulez avoir des rapports pour vos courtiers incorporés.

3. Cliquez sur le bouton Suivant pour visualiser le détail de l'exportation.

Assurez-vous que toutes les informations et montants sont exacts.

4. Cliquez sur Estampiller pour enregistrer les résultats.

5. De retour au rapport interactif, vous pouvez télécharger le fichier enregistré Taxprep.csv en cliquant sur la flèche verte de téléchargement.

LOGICIEL TAXPREP

Ouvrir le logiciel Taxprep;
Compléter les informations relatives à votre compagnie (Section Identification d'un client - Autre qu'un particulier);
Dans le menu principal, sélectionner :

Fichier > Importer des feuillets;

4. Sélectionner :

T4A/RL-1/RL-2 Écran de saisie- Revenus de pension ou d’autres sources;

Cliquer sur le bouton "Parcourir" pour récupérer votre fichier exporté de NexOne Office
Inscrire le caractère virgule (',') comme séparateur;
Cliquer sur le bouton "Suivant". Vous pouvez ainsi lier chacun des champs manuellement avec l'icône encerclé sur l'image (bouton "Lier") OU utiliser le modèle Taxprep que nous avons préparé en cliquant sur la fiche jaune à côté du bouton "Lier";

Télécharger le modèle TaxPrep de NexOne:

https://laukencorp.sharepoint.com/sites/NexoneExternal/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FNexoneExternal%2FShared Documents%2FTaxprep&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXVrZW5jb3JwLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL05leG9uZUV4dGVybmFsL0VpNUljLTl6WlNOR2lidE1iaHphYnlrQlgtajBFZGFCcFhmMjdnODBnRlNkaFE_cnRpbWU9Rm5VczAzeXkyRWc

Les Champs dans l'ordre sont:

Identification du destinataire (particulier ou autre qu'un particulier);
Numéro d'assurance sociale;
Nom de famille;
Prénom;
Numéro d'entreprise Fédéral (pour autre qu'un particulier);
Nom de l'entreprise (pour autre qu'un particulier);
Adresse-1re ligne;
Ville;
Province;

10. Pays;

11. Code Postal;

12. Activer cette case si vous désirez imprimer les instructions pour le feuillet T4A;

13. Montant pour la commission d'un travailleur indépendant Case 020.

Suggestion, ne donnez pas les relevés et T4A trop tôt à vos courtiers pour éviter qu’ils soient égarés 😉.