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Comptabilité > Comptes payables > Paiement hors compte fournisseur
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Section “Paiement hors compte fournisseur” : Ajouter les informations relatives au type de paiement, a la date du paiement, au montant, ainsi que le compte de banque ou l’argent sera pris.
Section “Bénéficiaire” : Choisir le type de bénéficiaire, le bénéficiaire, puis remplir les informations relatives au paiement.
Section “Adresse”
Section “Remarques”
Ajouter le/les compte(s) GL affectés afin d’équilibrer les écritures comptables
Cliquer Soumettre ou Soumettre et Imprimer si vous avez un chèque a imprimer
C’est aussi possible de sélectionner un fournisseur afin de faire le paiement
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Il est possible de Sauvegarder le paiement sans le soumettre, puis y revenir afin de faire des modifications, ou le supprimer |
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Terminé ! |