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  1. Comptabilité > Comptes payables > Paiement hors compte fournisseur

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  2. Cliquer sur Ajouter un nouveau paiement hors compte fournisseur

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  3. Remplir les champs des différentes sections de la page et cliquer sur Suivant

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    • Section “Paiement hors compte fournisseur” : Ajouter les informations relatives au type de paiement, a la date du paiement, au montant, ainsi que le compte duquel de banque ou l’argent sera pris.

    • Section “Bénéficiaire” : Choisir le type de bénéficiaire, le bénéficiaire, puis remplir les informations relatives au paiement.

    • Section “Adresse”

    • Section “Remarques”

  4. Ajouter le/les compte(s) GL affectés afin d’équilibrer les écritures comptables

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  5. Cliquer Soumettre ou Soumettre et Imprimer si vous avez un chèque a imprimer

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