Localiser et ouvrir la transaction auquel l'avance est attachée...
Aller dans le module des transactions vous allez voir la liste des transactions en cours saisies au système. Vous pouvez faire une recherche par no civique, nom de rue (adresse), etc....
Lorsque vous l’avez trouvé, amenez le pointeur de la souris sur le crayon , vis-à-vis de la ligne de la transaction, puis cliquez pour ouvrir le dossier.
Aller dans la section des déboursés et créer un caisse recette d'avance...
Cliquer le bouton déboursés et allez à la section "caisse recettes de la transaction", cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le caisse recette.
Pour commencer, sélectionnez la transaction à partir du menu transaction en cliquant sur le crayon jaune à gauche de la transaction. (Vous pouvez rechercher une transaction par numéro civique, nom de rue etc)
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2. Le dossier de la transaction s’ouvrira, cliquez sur le bouton Déboursés dans le haut de la page
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3. Dans la section ‘'Caisse recette de la transaction’' cliquer sur Ajouter +
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4. Dans la section "Sélection du type de Caisse Recette" sélectionner "Avance"
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5. Vous pouvez maintenant entrer les informations de la caisse recette dans la section "Profil du caisse recette d’une avance"
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(Les champs précédés marqués d’un astérisque * sont obligatoires)
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Transaction: L’identifiant de la transaction et sa localisation est indiqué par défautl’adresse sont automatiques.
Courtier: Personne qui a fait la demande d Agent pour qui l'avance est créée. Le bouton permet d'accéder à une fenêtre de rechercheavec les trois lignes à droite de la case permet d’accèder au bottin d’agents de l'agence.
Date de transaction: Date de saisie. Le bouton permet d'accéder à un calendrier de sélection.
Date de chèque: Date inscrite sur le chèque. Le bouton permet d'accéder à un calendrier de sélection.
Mode de paiement: Chèque apparaît par défaut. Avec , vous pouvez modifier le mode de paiement avec le menu déroulant vous pouvez sélectionner un autre mode.
No de référence: À votre choix ou numéro du chèque.
Montant du caisse recette: Montant de du paiement reçu.
Montant déjà déposé: Non si c'est Si c’est un chèque ou de l'en argent. Oui, si c'est un transfert électronique: Non. S’il s’agit d’un transfert électronique reçu: Oui.
Montant de frais de l’avance: Montant des frais selon contrat.
Montant de l’avance: Se calcule automatiquement = montant que vous allez devoir rembourser à l'institution prêteuse (montant reçu + frais).
Date sélection taxe: Date de saisie par défaut. Permet de sélectionner la date de taxation liée au taux de taxe (utile lorsque le taux de taxation va ou vient d'être changé). Le bouton permet d'accéder à un calendrier de sélection.
Projet: Projet par défaut sélectionné. Si vous avez plus d’un projet, une liste déroulante est disponible pour faire votre sélection.
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Institution prêteuse: Organisation qui a avancé les fonds. Sélectionnez-la à l'aide du menu déroulant. Si elle n'apparaît pas dans la liste aller la créer dans Modules > Contacts > Institutions prêteuses
6. Section Bordereau de dépôt :
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inscrire le numéro si applicable
7. Si vous le désirez, vous pouvez enregistrer votre chèque dans la section "Dépôt de documents"
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Sauvegarde du Caisse Recette et retour à la transaction
8. Cliquer sur le bouton Soumettre pour enregistrer vos les informations et revenir à la transaction.De retour à la transaction, vous pouvez voir le résumé à
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9. Les informations relatives à l'avance apparaissent maintenant dans le sommaire des rétributions ainsi que les détails dans la section "Caisse Recettes de la transaction".
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Terminé! |