Encaisser une avance de rétribution

Pour commencer, sélectionnez la transaction à partir du menu transaction en cliquant sur le crayon jaune à gauche de la transaction. (Vous pouvez rechercher une transaction par numéro civique, nom de rue etc)

2. Le dossier de la transaction s’ouvrira, cliquez sur le bouton Déboursés dans le haut de la page

3. Dans la section ‘'Caisse recette de la transaction’' cliquer sur Ajouter +

4. Dans la section "Sélection du type de Caisse Recette" sélectionner Avance

5. Vous pouvez maintenant entrer les informations de la caisse recette dans la section "Profil du caisse recette d’une avance"

(Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires)

Transaction: L’identifiant de la transaction et l’adresse sont automatiques.

Courtier: Agent pour qui l'avance est créée. Le bouton avec les trois lignes à droite de la case permet d’accèder au bottin d’agents de l'agence.

Date de transaction: Date de saisie.

Date de chèque: Date inscrite sur le chèque.

Mode de paiement: Chèque apparaît par défaut, vous pouvez modifier le mode de paiement avec le menu déroulant.

No de référence: À votre choix ou numéro du chèque.

Montant du caisse recette: Montant du paiement.

Montant déjà déposé: Si c’est un chèque ou en argent: Non. S’il s’agit d’un transfert électronique reçu: Oui.

Montant de frais de l’avance: Montant des frais selon contrat.

Montant de l’avance: Se calcule automatiquement = montant que vous allez devoir rembourser à l'institution prêteuse (montant reçu + frais).

Projet: Projet par défaut sélectionné. Si vous avez plus d’un projet, une liste déroulante est disponible pour faire votre sélection.

Compte GL Banque: Compte de banque où le paiement sera/est déposé.

Institution prêteuse: Organisation qui a avancé les fonds. Sélectionnez-la à l'aide du menu déroulant. Si elle n'apparaît pas dans la liste aller la créer dans Modules > Contacts > Institutions prêteuses

6. Section Bordereau de dépôt : inscrire le numéro si applicable

7. Si vous le désirez, vous pouvez enregistrer votre chèque dans la section "Dépôt de documents"

8. Cliquer sur le bouton Soumettre pour enregistrer les informations et revenir à la transaction.

9. Les informations relatives à l'avance apparaissent maintenant dans le sommaire des rétributions ainsi que les détails dans la section "Caisse Recettes de la transaction".

Terminé!