Localiser et ouvrir la transaction auquel l'avance est attachée...
Aller dans le module des transactions vous allez voir la liste des transactions en cours saisies au système. Vous pouvez faire une recherche par no civique, nom de rue (adresse), etc....
Lorsque vous l’avez trouvé, amenez le pointeur de la souris sur le crayon , vis-à-vis de la ligne de la transaction, puis cliquez pour ouvrir le dossier.
Aller dans la section des déboursés et créer un caisse recette d'avance...
Cliquer le bouton déboursés et allez à la section "caisse recettes de la transaction", cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter le caisse recette.
Dans la section "Sélection du type de Caisse Recette" sélectionner "Avance"
Saisir les informations de la section "Profil du caisse recette d’une avance"...
(Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires)
Transaction: L’identifiant de la transaction et sa localisation est indiqué par défaut.
Courtier: Personne qui a fait la demande d'avance. Le bouton permet d'accéder à une fenêtre de recherche.
Date de transaction: Date de saisie. Le bouton permet d'accéder à un calendrier de sélection.
Date de chèque: Date inscrite sur le chèque. Le bouton permet d'accéder à un calendrier de sélection.
Mode de paiement: Chèque par défaut. Avec le menu déroulant vous pouvez sélectionner un autre mode.
No de référence: À votre choix ou numéro du chèque.
Montant du caisse recette: Montant de paiement reçu.
Montant déjà déposé: Non si c'est un chèque ou de l'argent. Oui, si c'est un transfert électronique.
Montant de frais de l’avance: Montant des frais selon contrat.
Montant de l’avance: Se calcule automatiquement = montant que vous allez devoir rembourser à l'institution prêteuse (montant reçu + frais).
Date sélection taxe: Date de saisie par défaut. Permet de sélectionner la date de taxation liée au taux de taxe (utile lorsque le taux de taxation va ou vient d'être changé). Le bouton permet d'accéder à un calendrier de sélection.
Projet: Projet par défaut sélectionné. Si vous avez plus d’un projet, une liste déroulante est disponible pour faire votre sélection.
Compte GL Banque: Compte de banque où le paiement sera/est déposé.
Institution prêteuse: Organisation qui a avancé les fonds. Sélectionnez-la à l'aide du menu déroulant. Si elle n'apparaît pas dans la liste aller la créer dans Modules > Institutions prêteuses
Section Bordereau de dépôt : laissez le champs vide
Selon votre choix, vous pouvez enregistrer votre chèque dans la section "Dépôt de documents"
Sauvegarde du Caisse Recette et retour à la transaction
Cliquer sur le bouton Soumettre pour enregistrer vos informations et revenir à la transaction.
De retour à la transaction, vous pouvez voir le résumé à la section "Caisse Recettes de la transaction".
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