Encaissement de la rétribution d'une transaction

Ouvrez d’abord la page de transactions en cliquant dans le menu de gauche sur ‘'Transactions’'

Toutes les transactions du système apparaissent, vous pouvez rechercher par adresse, numéro de transaction ou numéro MLS

Une fois la transaction voulue trouvée, cliquez sur le crayon à gauche de la transaction pour l’ouvrir

Cliquez sur le bouton Déboursés dans le haut de la page

Ajout d’un chèque de commission

En premier lieu, vérifiez que le montant ‘'à recevoir’' correspond bien au montant du chèque à encaisser

S’il y a une différence, vous devez faire les ajustements nécessaires avant d'encaisser le chèque. Vous pouvez modifier la provenance de la rétribution dans l’onglet Recevable/Payable.

2. Dans la section Caisse Recette, cliquez sur ‘'Ajouter+’'

La transaction doit être complètée pour pouvoir ajouter une caisse-recette (le bouton ‘'Ajouter +’' ne sera pas disponible si la transaction est incomplète), si vous avez un drapeau rouge, cliquez sur ‘'Analyser'' pour voir pourquoi la transaction est incomplète.
Le statut de la transaction ne doit pas être conditionnel

3. Sélectionnez le type de caisse-recette

4. Complétez les informations relatives au montant reçu, les champs avec un astérisque sont obligatoires

Transaction: Adresse de la propriété et numéro (généré automatiquement).

Date d’encaissement: Date à laquelle vous encaissez le paiement.

Date du chèque: Date inscrite sur le chèque.

Mode de paiement: Par défaut chèque mais vous pouvez modifier en cliquant sur le menu déroulant.

No référence / chèque: Numéro du chèque ou de la transaction si le paiement a été reçu par transfert de fond électronique.

Montant de la caisse-recette: Montant reçu.

Montant déjà déposé: Non si c’est un chèque, Oui s’il s’agit d’un tranfert de fond électronique (FTE).

Projet: S’il y a lieu choisissez le projet approprié.

Montant d’ajustement: Si nécessaire, inscrire la différence entre le montant reçu et le montant à recevoir. Par exemple: vous devez recevoir 11224.34$ et le notaire vous a envoyé un chèque au montant de 11224.32$. Vous devez inscrire un montant d’ajustement de -0.02$, sinon votre transaction restera partiellement encaissée.

Date acte notariée de cette transaction: Selon les documents ou la date de la réception du montant au plus tard.

Si le montant doit être exempté de taxes, vous devez modifier le montant et choisir ‘'Oui’' dans la case exempt. Cliquez sur le crayon à côté de la taxe pour ouvrir la page de taxe.

5. Dans la section ‘'Dépôt de documents’' vous pouvez télécharger une copie du chèque en cliquant sur ''Ajouter +’'

6. Une fois les champs complétés, cliquez sur ‘'Soumettre’', vous serez redirigé vers la page de déboursés.

7. La caisse recette créée apparaît maintenant dans la section caisse recette de la transaction.