Encaisser la rétribution d'une transaction

Encaisser la rétribution d'une transaction

Allez dans la section transaction

Vous allez voir la liste des transactions en cours saisies au système

Vous pouvez faire une recherche par no civique ou adresse (nom de rue)

Lorsque vous l’avez trouvé, vous la mettez en surbrillance et vous vous positionnez sur le crayon puis cliquez pour ouvrir le dossier

Ensuite cliquez sur l’icône Déboursés

La première chose à faire est de vérifier si le montant reçu est le même que le total à recevoir qui est affiché
S’il y a un écart, faite les vérifications nécessaires et modifiez la transaction si nécessaire

S’il y a un partage chez le notaire, le changement doit se faire dans l’onglet recevable payable, c’est à cet endroit que vous pouvez spécifier la provenance des montants.

À la section Caisse recette de la transaction cliquer sur l'icône Ajouter pour ouvrir une nouvelle fenêtre

la transaction ne doit pas être incomplète (drapeau rouge) sinon le bouton "Ajouter" n'est pas disponible. Si c'est le cas, retourner au profil de la transaction et cliquer sur le bouton "Analyse" pour connaître les raisons pourquoi la transaction est toujours incomplète.
la transaction ne doit pas être conditionnelle

Sélectionner le type de transaction de caisse recette = transaction

Finalement, vous devez saisir les informations relatives au montant reçu et tous les champs précédés d’un astérisque doivent être obligatoirement complétés.

Transaction = l’adresse de la propriété (indiqué par défaut)

Date de transaction = inscrire la bonne date si ce n'est pas la date du jour

Date du chèque

Mode de paiement = chèque par défaut ou avec le menu déroulant sélectionner autre choix

No de référence = numéro du chèque ou ou no transaction si effectué par transfert de fonds électronique

Montant de caisse recette = montant reçu

Montant déjà déposé = NON si c'est un chèque, argent et OUI pour transfert électronique(TFE)

Projet = par défaut ou si vous avez plus d’un projet vous avez un menu déroulant pour faire votre sélection

Montant d’ajustement = inscrire la différence s'il y a lieu entre le montant reçu et le montant à recevoir
Exemple: Vous vous attendez à recevoir 11,224.34 $ et le notaire a produit un chèque de 11,224.32 $. Vous devez inscrire un ajustement de -0.02$ sinon la transaction demeurera partiellement encaissée.

Date acte notarié de cette transaction = selon les documents ou au plus tard à la date où le chèque a été émis

Advenant le cas où il y a un exemption de taxes, veuillez aller éditer les taxes en question et pour la case "Exempt" sélectionner "Oui".

Ensuite, selon votre choix, vous pouvez numériser votre chèque pour l’enregistrer dans le dépôt de documents

Lorsque vous aurez complété tous les champs, vous pouvez estampillez en cliquant sur Soumettre pour traiter et enregistrer les informations. Vous revenez, par la suite, à la page précédente.

Vous pouvez voir les détails à la section caisse recette de la transaction et ceci finalise l’encaissement de la rétribution.

Terminé!